2024: Изключителна година за пазарите
2024 г. се очерта като една от по-добрите години за финансовите пазари, като S&P 500 отбелязва сериозен ръст от 25%, а Nasdaq Composite, който обхваща почти всички компании, листвани на Nasdaq, нарасна с 32%.
Над 55% от 30-те компании с най-голям ръст в Nasdaq Composite бяха от секторите на биотехнологиите и технологиите, което показва силния фокус на пазара върху иновациите и технологичния напредък. По подобен начин в S&P 500 доминираха технологичните компании, които съставляваха около 30% от най-добре представилите се компании, следвани от секторите на комуналните услуги и енергетиката. Общата тема в тези сектори беше изкуственият интелект (ИИ), който изигра огромна роля за развитието на пазара.
Печеливши и губещи
Въпреки цялостната сила на пазара, не всички компании процъфтяха. Сред най-зле представилите се акции бяха компании, обхващащи отрасли от здравеопазването като Moderna до полупроводниците, включително Intel. Общото между тези компании с по-слаби резултати беше липсата на конкурентоспособност на техните продукти, намаляващите продажби и негативните настроения на инвеститорите.
Най-добре представили се акции в S&P 500
Nvidia (NVDA): Фаворитът на пазара през 2024 г.
Nvidia затвърди позицията си на любима акция на инвеститорите през 2024 г., постигайки обеми на търговия, по-големи от следващите три акции, взети заедно, включително Tesla. Въпреки че през втората половина на годината Nvidia се отдръпна, тя все пак отбеляза ръст от 170%, който ѝ осигури позицията на третата най-добре представяща се акция в S&P 500.
Фундаменталните показатели на компанията продължават да вдъхват доверие, подкрепени от устойчивия интерес към изкуствения интелект. Важно е да се отбележи, че по време на неотдавнашните пазарни разпродажби Nvidia показа устойчивост, което отразява доверието на инвеститорите. Нараства и очакването за пускането на новата сървърна платформа на Nvidia, планирано за март 2025 г., което предизвика значителен интерес в индустрията.
Понастоящем Nvidia се търгува на 24 пъти цена/бъдещи печалби, което означава, че нейната оценка остава изключително привлекателна. Продължаващите постижения на компанията в областта на роботиката, особено стремежът ѝ към разработване на хуманоидни роботи, са пример за нейния ангажимент към иновациите. Тези разработки са в унисон с по-широката тенденция на разширяване на изкуствения интелект в нови сектори, което води до повишено търсене на продуктите на Nvidia.
В перспектива, планираното пускане на платформата Ruby – еволюция на платформата Blackwell – се очаква да засили още повече позициите на Nvidia през 2025 г. Макар че е малко вероятно да се повтори ръстът от 170%, наблюдаван през 2024 г., компанията е в добра позиция да надмине пазара, като се имат предвид стабилните ѝ проекти и положителните инвеститорски настроения.
Vistra Corp: Захранване на ерата на изкуствения интелект
През 2024 г. Vistra Corp регистрира огромно увеличение на цената на акциите си с 250%, което отбелязва включването ѝ в индекса S&P500. Растежът на компанията се дължи на бума на изкуствения интелект и на нарастващото търсене на енергия за захранване на центровете за данни. Vistra е добре позиционирана на пазара, като предлага енергийни решения, които варират от ядрени централи и такива на изкопаеми горива до слънчева енергия, което я прави диверсифициран играч в индустрията.
Технологични гиганти като Microsoft, Amazon и Meta все по-често се обръщат към ядрената енергия за захранване на своите центрове за данни – тенденция, която е от полза за Vistra предвид дейността ѝ на дерегулирани пазари като Тексас. Въпреки добрите си резултати, Vistra е изправена пред потенциални рискове, свързани с регулациите на ESG (Environmental, Social and Governance), поради зависимостта си от въглищна енергия. Въпреки това регулаторните перспективи остават несигурни при сегашната администрация.
Palantir Technologies
Начело на S&P 500 с впечатляващ ръст от 340%, Palantir Technologies се очертава като отличник през 2024 г. Първоначално бавно възползвала се от бума на изкуствения интелект, Palantir в крайна сметка използва опита си в анализа на големи масиви от данни, за да подпомогне вземането на организационни решения. Сътрудничеството ѝ с правителството на САЩ и частни организации затвърди репутацията ѝ на лидер в тази област.
Решенията на компанията, базирани на изкуствен интелект, привлякоха значителни инвестиции, а по-добрите от очакваните печалби стимулираха нейното поскъпване. Освен това следизборният период беше благоприятен за Palantir, като един от съоснователите ѝ беше ментор на вицепрезидента Ванс. От особен интерес са текущите преговори с големи технологични играчи, включително SpaceX, за потенциално сътрудничество във военния сектор. Тези партньорства имат за цел да позиционират Palantir като конкурент на утвърдени компании в областта на отбраната като Lockheed Martin и Raytheon, като се насочат към дял от бюджета за отбрана в размер на 850 млрд. долара.
Quantum Computing: Революционен пробив
NASDAQ Composite, който обхваща по-широк спектър от листвани компании в сравнение с NASDAQ 100, откроява няколко изключителни постижения през 2024 г. Сред тях се откроява Quantum Computing с огромно 1700% увеличение на цената на акциите през последните два месеца на годината.
Този скок съвпадна с революционното съобщение на Alphabet за квантов изчислителен чип, способен да решава за 10 минути задачи, които иначе биха отнели на конвенционален компютър над 13 млрд. години. Последвалият инвеститорски интерес изстреля Quantum Computing на преден план, особено тъй като си сътрудничи с НАСА в областта на авангардните квантови технологии. Освен това, с развитието на квантовите изчисления се очаква да нарасне търсенето на усъвършенствани криптографски защити, което ще позволи на Quantum Computing да отговори на тази нужда.
Bright Mind Biosciences: Напредък в медицината
През 2024 г. Bright Mind Biosciences постига 2400% увеличение на цената на акциите, въпреки че тя остава приблизително 50% под пиковата си стойност поради емитирането на акции за увеличаване на капитала. Компанията се фокусира върху разработването на лечения за депресия, неврологични състояния като епилепсия и аналгетици за облекчаване на болката. Най-новото ѝ лекарство привлече значително внимание, тъй като демонстрира ефикасност за облекчаване на болката, сравнима с тази на морфина.
Освен това натискът върху акциите в началото на годината бе подсилен от къси позиции, които бяха покрити от инвеститори. Нововъведенията и пазарната динамика на Bright Mind Biosciences я правят отличник в биотехнологичния сектор.
GeneDX: трансформиране на геномната медицина
Водеща компания с феноменално увеличение на цената на акциите от 2700% е GeneDX, компания за секвениране на генома, която прави революция в ранната диагностика на заболявания, особено в педиатрията. Технологията на компанията значително съкращава сроковете за диагностика на сложни заболявания, като предлага резултати за дни или седмици в сравнение с годините, които традиционните методи често изискват.
GeneDX също така е на път да постигне рентабилност в рамките на следващите две години, като напредъкът ѝ се следи отблизо от анализаторите и заинтересованите страни в отрасъла. Обещанието на тази технология, съчетано със силната траектория на растеж, затвърждава статута на GeneDX като най-добре представяща се компания.
Заключение
Изключителните резултати на компании като Nvidia, Quantum Computing, Bright Mind Biosciences и GeneDX подчертават динамичния характер на пазара през 2024 г., а по всичко личи, че 2025 г. вероятно ще бъде още по-нестабилна.
Материалите имат само информативен характер и не трябва да се приемат като препоръка за инвестиране във финансови инструменти. “Делтасток” АД не носи отговорност за неточности или пропуски в информацията и инвестиционни решения, взети на база на нея, както и за резултатите от тези решения, включително, но не само, загуби и нереализирани печалби, които могат да възникнат. Във всеки момент информация може да бъде променена без предварително уведомление.
56% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик.
